7 estrategias de Onchain para combatir el dolor del mercado

Las economías mundiales llevan meses emitiendo intermitentes señales de advertencia de estancamiento, y los datos oficiales de inflación siguen corriendo demasiado.

Los inversores esperan que la administración del presidente Donald Trump pueda encender una nueva era dorada de dominio económico estadounidense, pero por el momento, incluso su propia administración está haciendo sonar la alarma. Recientemente, un alto cargo del gabinete de Trump señalóque las políticas arancelarias del presidente -que han recibido gran parte de la culpa por la reciente venta masiva- "merecerán la pena", incluso si conducen a una recesión...

Los mercados esperan que lleguen tiempos mejores, pero los inversores expertos saben que hay que izar las velas cuando empiezan a soplar vientos huracanados. Antes de que llegue la tormenta, ármese con estas siete estrategias candentes de la cadena para ayudar a reducir las posibles caídas de la cartera.

Aquí es donde busco refugio en este mercado agitado👇

💥 Crypto Volatility Index

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Ticker: CVI

Es posible que haya oído hablar del VIX, un popular "indicador del miedo" que mide las expectativas del mercado sobre los movimientos del índice S&P 500, pero ¿sabía que existe un producto similar para los mercados de criptomonedas?

El Índice de Volatilidad de Criptomonedas (CVI) es un índice descentralizado que rastrea la volatilidad implícita en las principales criptomonedas -principalmente BTC y ETH- y permite a los operadores beneficiarse de oscilaciones inesperadamente bruscas en los precios del mercado.

La iteración más reciente de CVI ofrece un apalancamiento de hasta 16x e introduce Ultra CVI, un nuevo token que ofrece 3 veces la exposición a la volatilidad de CVI. Al utilizar el apalancamiento nativo en combinación con Ultra CVI, los especuladores pueden amplificar su exposición a la volatilidad hasta 48 veces en comparación con el índice CVI base.

🪙 Bitcoin

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Ticker: BTC

¡Durante las recientes caídas del mercado, el dominio de Bitcoin se ha disparado! De hecho, la participación de BTC en el valor total de la criptoindustria ha aumentado constantemente desde el colapso de FTX en noviembre de 2022; la métrica clave era del 62% en el momento de escribir este artículo.

Con grandes esperanzas de que un número cada vez mayor de individuos y actores institucionales adopten pronto BTC a raíz de la reciente Orden Ejecutiva para establecer la Reserva Estratégica de Bitcoin, las propiedades de "reserva de valor" de BTC podrían ayudarle a flotar a la cima entre los competidores en condiciones de recesión.

La posición de dominio de Bitcoin en el sector podría verse amenazada si se cuestiona su estatus como la criptoapuesta de consenso, pero la fuerte asociación del token con la seguridad hace que probablemente supere a las altcoins más arriesgadas en una situación de contagio.

💛 Pax Gold

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Ticker: PAXG

Las propiedades de reserva de valor de Bitcoin son muy apreciadas por muchos criptonativos, pero su trayectoria de década y media como dinero digital parece un abrir y cerrar de ojos cuando se contrasta con la eterna trayectoria del oro como reserva de valor a lo largo de la historia de la humanidad.

Aunque todos los activos del mundo real tokenizados conllevan riesgos de custodia, Paxos está regulado por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y respalda todo el oro tokenizado de Paxos (PAXG) con depósitos de oro 1:1 en la reputada London Bullion Market Association. La agencia de calificación independiente Bluechip asigna a PAXG una "A" calificación, la mejor entre los productos de oro onchain. 

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Los precios del oro están subiendo; ¿deberías comprarlo irl u onchain?

BanklessKazu Umemoto Feb 24, 2025 - 4 min read

🐂 GMX Liquidity Provider Token

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Ticker: GLP

El reciente HLP de Hyperliquid exploit sin duda asustó a muchos a la hora de proporcionar liquidez a las plataformas de negociación perpetua, pero cuando están armados con las barandillas adecuadas, estos productos pueden ser algunos de los criptoactivos con mejor rendimiento en tiempos de malestar del mercado bajista.

Debido a sus agresivas estructuras de tarifas, las plataformas perpetuas pueden ganar dinero con la oleada de negociación que probablemente coincidiría con la normalización de las preocupaciones de recesión. Teniendo en cuenta que los proveedores de liquidez juegan el papel de la casa en este cripto casino, pueden beneficiarse de tal período. 

Ninguna estrategia es perfecta, pero en comparación con la considerable caída del 77% experimentada por BTC desde su máximo de 69.000 dólares hasta el fondo del mercado bajista del último ciclo, el token de proveedor de liquidez de GMX cayó un relativamente manso 42%.

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Ticker: N/A

Aunque no se trata de un token en sí, las bóvedas de compra cubierta de Derive pueden utilizarse junto con criptoactivos de rendimiento populares -como weETH de ether.fi y LBTC de Lombard- para generar ingresos que pueden compensar las pérdidas de una caída del mercado.

Las bóvedas de compra cubierta de Derive exponen a sus depositantes a riesgos más allá de la posibilidad de que sus criptoactivos suministrados caigan de precio y obtengan pagos de primas de los especuladores que compran los derechos de exposición al alza de los criptoactivos más allá de un punto específico (el precio de ejercicio).

Vale la pena señalar que esta estrategia podría hacer que los usuarios salgan peor parados en comparación con mantener tokens al contado en el caso de un repunte repentino del mercado que supere su precio de ejercicio, similar a pérdida permanente sufrida por los proveedores de liquidez de AMM.

👨‍🦲 Coinbase 50 Index

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Ticker: COIN50

Muchos estudiantes de mercados financieros saben que la diversificación de carteras ayuda a suavizar los rendimientos a largo plazo y protege contra los riesgos únicos asociados a cualquier oportunidad de inversión individual. Este mismo principio puede aplicarse a los mercados de criptomonedas.

El Índice Coinbase 50 (COIN50) ofrece a los compradores una exposición diversificada a los cincuenta principales criptoactivos con pares en USD negociados en la Bolsa Coinbase en proporciones ponderadas por su capitalización de mercado.

Aunque el índice ha tenido un rendimiento inferior al BTC desde su creación en noviembre de 2024, su metodología de ponderación por capitalización de mercado y sus reequilibrios trimestrales eliminan la necesidad de que los inversores tomen decisiones y podrían ayudarles a obtener un rendimiento superior si el BTC es destronado.

El Coinbase 50 Index es disponible exclusivamente como futuro perpetuo para los usuarios de su plataforma Coinbase International, pero cualquier criptoinversor puede emplear estrategias de diversificación para mitigar el riesgo de su cartera.

⛰️ Mountain Protocol

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Ticker: USDM

Mountain Protocol está regulado por la Autoridad Monetaria de Bermudas. Su oferta de USD, USDM, es una stablecoin con paridad en dólares respaldada exclusivamente por bonos del Tesoro de EE.UU. a corto plazo, que se segregan en una cuenta especial mantenida exclusivamente para el beneficio de los titulares de USDM.

Sólo las empresas constituidas en los países apoyados pueden acuñar y canjear USDM, pero cualquiera puede comprar sin permiso la stablecoin en el mercado secundario a través de intercambios descentralizados populares, como Uniswap. USDM distribuye el rendimiento diario a todos los titulares a través de reembolsos, lo que significa que la oferta de USDM crece a medida que se acumulan los pagos de rendimiento.

USDM ofrece garantías de seguridad similares a PYUSD de PayPal y USDP de Paxos, y es la rated yield-bearing stablecoin according to Bluechip.