8 consejos para dominar el próximo mercado alcista

¿Está volviendo el mercado alcista?Esa es la pregunta que todo el mundo se hace después de que el entusiasmo por el ETF de BTC diera señales de vida a las criptomonedas la semana pasada.

Sólo el tiempo lo dirá por ahora, pero no hay duda de que más gente está empezando a hacerse a la idea de que podríamos estar al borde de la próxima carrera alcista de las criptomonedas. 

Entonces, ¿qué pasa si eres nuevo aquí o conoces a alguien nuevo aquí, y quieres algunos consejos sólidos sobre cómo prepararte para invertir durante este próximo ciclo? He esbozado una hoja de ruta de 8 consejos fundamentales extraídos de mis experiencias personales y de la sabiduría colectiva de la comunidad cripto para ayudarte a navegar con solidez el viaje que tienes por delante.

1. Forma una tesis. Forme una tesis

La inversión en cripto es una de esas cosas en la vida en las que usted quiere tener una tesis. No tiene que ser larga, original o grabada en piedra. Pero sin una, corres el riesgo de vagar sin timón por el mercado, malgastando tu dinero y tu tiempo.

Por ejemplo, recuerdo que entré por primera vez en cripto durante la carrera alcista de 2017. Era como un niño en una tienda de caramelos. En ese momento, parecía que cada nueva moneda que veía era más brillante y más interesante que la anterior, así que compré un montón de basura porque aún no tenía una tesis seria más allá de "jaja, cripto genial"

Eso no me llevó muy lejos. Pero avanzamos rápido hasta 2021, y después de pensarlo mucho más, entré en la carrera alcista subsiguiente con una visión orientadora, a saber, doblar la apuesta por Ethereum porque, en mi opinión, se estaba convirtiendo en la próxima gran capa abierta de finanzas y cultura del mundo. Así que, al profundizar en una tesis real que obtuvo una tracción considerable en mi segunda vuelta, ¡me fue mucho mejor! 

2. Tu tamaño es tu tamaño. Tu talla es tu talla

Cuando navegas por algo como Crypto Twitter, ves todas estas fotos de perfil planas diferentes, y puede ser fácil olvidar que las personas detrás de estas cuentas abarcan toda la gama de edades y provienen de todos los diferentes ámbitos de la vida. Todo el mundo tiene diferentes historias; todo el mundo tiene diferentes medios.

Todo esto es para decir, en la próxima carrera alcista, es posible que vea a la gente a su alrededor lanzando enormes pilas de ETH en la "próxima gran moneda" o la "próxima gran NFT", y esto puede provocar FOMO en usted. Usted puede tener la tentación de invertir más ETH de lo que puede permitirse perder al tratar de mantenerse al día.

¡No! Respeta que estás en un punto diferente en tu viaje y que construir tu cripto será un maratón, no un sprint. Llegarás a donde quieres llegar siendo metódico, no imprudente. Juega dentro de tus posibilidades; sólo invierte en el tamaño que sea adecuado para ti.

3. DCA'ing is your friend

En cripto, los precios pueden oscilar salvajemente en cuestión de minutos, y no es raro ver cambios porcentuales de dos dígitos en un solo día. Para los recién llegados, esto puede ser a la vez estimulante y angustioso. En lugar de tratar de cronometrar las cosas en medio de la volatilidad, Dollar-Cost Averaging (DCA) es una estrategia popular y sólida.

El enfoque DCA implica comprometerse a comprar una cantidad fija de dólares de un activo en particular, por ejemplo, ETH, BTC, SOL, etc., a intervalos regulares, independientemente de su precio. En lugar de intentar cronometrar el mercado y comprar en el momento "perfecto", se distribuyen las compras a lo largo del tiempo. Esto puede ser semanal, quincenal, mensual, o cualquier otro intervalo que se adapte a su plan de inversión.

Al extender sus compras, se reduce el riesgo de comprar en un pico. Incluso si comienza a invertir en un punto alto, las compras posteriores durante las caídas promediarán su precio de entrada. El DCA también elimina el aspecto emocional de la inversión. No tiene que tratar constantemente de predecir el próximo movimiento del mercado, lo que puede llevarle a tomar decisiones precipitadas basadas en el miedo o la codicia. En su lugar, establezca un cronograma, cúmplalo y observe sus inversiones a lo largo del tiempo: no hay necesidad de un monitoreo constante ni de cuestionar.

4. No rehúyas las ganancias

Cuando entré por primera vez en cripto en 2017, convertí los únicos $300 que tenía en ETH y luego en $25,000 a través de operaciones de altcoin "solo al alza". En diciembre de ese año, Bitcoin acababa de llegar a $20k por primera vez, y en ese momento, parecía que no había desaceleración y que el cielo era el límite para el resto de crypto, también. 

Un mes después, sin embargo, comenzó un mercado bajista. Y mantuve mis altcoins durante la primera mitad de ese mercado bajista, pensando que las cosas podrían cambiar. Esas monedas nunca volvieron, por lo que además de mi ETH, efectivamente ida y vuelta que $ 25k de nuevo a cero. Para estar seguro, eso fue dinero que cambia la vida que debería haber capitalizado. 

No cometí el mismo error en la carrera alcista de 2021, ya que bloqueado en los beneficios aquí y allá a lo largo del camino. Pero conozco a más de unas pocas personas que pensaron que $5k ETH era una parada en el camino a $10k ETH ese año y no vendieron cuando podrían haber bloqueado algunas ganancias serias antes de la próxima caída. En este próximo ciclo, asegúrate de que tienes una estrategia de salida para convertir algunas de tus ganancias sobre el papel en dinero IRL; te lo agradecerás más tarde. 

5. NFTs como apuestas apalancadas en ETH

Al invertir ETH en NFTs de elección, podrías ser capaz de capitalizar el impulso alcista en el mercado de NFTs para obtener potencialmente mayores rendimientos en términos de ETH cuando vendas tus NFTs más tarde. La clásica maniobra de comprar barato, vender caro.

Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Y muchas NFT no deberían enfocarse como meros instrumentos financieros a los que dar la vuelta. Sin embargo, en más de un caso, la inversión es posible, especialmente en condiciones de mercado alcistas en las que muchos proyectos suben de forma generalizada. 

La idea aquí, entonces, es el potencial de ganancias amplificadas. Esto se debe a que las NFT pueden tener una alta volatilidad de precios y el potencial de una apreciación significativa de los precios, por lo que las ganancias de la inversión en NFT - si elige las correctas en los momentos adecuados, es decir - podrían amplificarse en comparación con sólo mantener ETH. Esta estrategia es algo a tener en cuenta para los recién llegados, pero de nuevo, advierto en contra de acercarse a cada NFT como un flip.

6. Aprenda sus instrumentos

A veces, cuando la visibilidad está comprometida, los pilotos tienen que "volar por sus instrumentos", lo que significa que sólo pueden confiar en su dominio de los recursos de su avión para navegar. Así que cuando digo "aprende tus instrumentos" aquí, estoy metafóricamente diciendo que practiques y te pongas manos a la obra con todas las aplicaciones criptográficas que puedas para que puedas adquirir competencia en toda la caja de herramientas web3.

No sólo este proceso avanzará tu progreso a través de tu propio "árbol de habilidades criptográficas" personal, dándote experiencia y dominio en el camino, sino que también comenzará a retroalimentar reflexivamente tus otras estrategias aquí, como cuál es tu tesis general, en qué monedas haces DCA, qué NFT compras, y así sucesivamente.

En otras palabras, aprende los proyectos aquí. Aprenda lo que ofrecen, cómo usarlos bien, a qué retos se enfrentan, etc. De esta manera obtendrá una sabiduría que sólo mejorará sus enfoques de inversión. 

7. No descuide sus impuestos 

En medio de las rachas alcistas, la gente gana mucho dinero, y ese dinero es renta imponible. Cuando comienza el siguiente mercado bajista, el valor de sus activos desciende mucho, pero su carga fiscal del año alcista anterior sigue siendo alta.

¿La gran idea, entonces? Si usted no reserva algunas ganancias y se prepara para sus impuestos durante los buenos tiempos, es probable que sea destrozado por ellos durante los malos tiempos. Más personas en cripto han sido golpeadas con este escenario de lo que usted podría pensar, y yo soy uno de ellos. 

Por otro lado, una herramienta en su arsenal para defenderse aquí es bloquear las pérdidas de capital estratégicamente. Vender activos con pérdidas durante un año alcista puede ayudarle a compensar los impuestos que deberá pagar por sus ganancias. Esta estrategia de ahorro de impuestos, conocida como cosecha de pérdidas fiscales, le permite minimizar su deuda tributaria total para que su carga fiscal no se convierta en insoportable. 

8. Mantener un equilibrio entre trabajo y vida

El espacio cripto es un mercado 24/7 desprovisto de las campanas de cierre características de los mercados financieros tradicionales. A veces es una auténtica locura. Esta experiencia incesante puede convertirse fácilmente en un vórtice que te aleje de otros aspectos de la vida. La euforia de un mercado alcista puede, sí, llevar al sobreesfuerzo y al agotamiento.

Dicho esto, nunca se insistirá lo suficiente en priorizar la paz mental y tomar distancia periódicamente. Reservar momentos específicos para el análisis del mercado, las operaciones y la gestión de la cartera es una forma de asegurarse de que nunca se excede y de crear una rutina equilibrada. Es fácil quedar atrapado en el drama del minuto a minuto, las intrigas, los movimientos de precios, etc. Sin embargo, estarás más fresco a la hora de enfrentarte a todas estas cosas si también inviertes en descanso.